Hvordan lage en kontantstrømoppgave i Microsoft Excel

Hvordan lage en kontantstrømoppgave i Microsoft Excel

Du trenger ikke å bruke en bestemt app eller engang ansette en bokholder for å lage økonomiske dokumenter. Alt du trenger er Microsoft Excel og litt kunnskap.





De fleste regnskapene består av kontantstrømoppstillingen, resultatregnskapet og en balanse. Men for nå, la oss fokusere på det første dokumentet.



Så her er en guide for hvordan du lager kontantstrømoppstillingen din i Excel.





Hva er en kontantstrømoppstilling?

En kontantstrømoppgave er et finansdokument som viser bevegelsen av kontanter og kontantekvivalenter i virksomheten din. Du kunne se hvor alle pengene i virksomheten din kom fra og hvor du bruker dem.

Dette dokumentet kan fortelle deg hvordan du administrerer operasjonene dine. Har du nok penger til å drive virksomheten din? Kan du betale ned dine forpliktelser?



Du kan nøyaktig fortelle pengene du har tilgjengelig for en gitt periode med dette.

1. Velg en periode som skal dekkes

Kontantstrømoppstillingene er vanligvis delt inn i månedlige perioder. På den måten kan du se hvor mye du tjente og brukte.



De fleste virksomheter starter regnskapsåret på grunnleggelsesdatoen. Men du kan velge å begynne i andre måneder (som januar) hvis det er mer praktisk for deg.

2. Forbered dataene dine

Før du oppretter kontantstrømoppstillingen din, bør du ha dataene dine for hånden. Dette lar deg få nøyaktige resultater. Så hvis du har en journal, må du ha den innen rekkevidde.



Hvis du ikke har en journal, er en liste over alle utgifter og inntekter et godt utgangspunkt. Så lenge du skriver ned datoen, betalingsmottaker, utbetaler, detaljer og beløp for hver kontantbevegelse, kan du lage en kontantstrømoppgave.

3. Sorter dataene dine

Når du har alle transaksjonene dine, er det på tide å dele dem inn i tre kategorier: Operasjoner, Investeringer og Finansiering.

Driften gjelder kontanter som er gjort og brukt til daglige aktiviteter. Disse inkluderer penger tjent på å selge produkter og tjenester. Kontanter betalt på faste utgifter, lønn og beholdning faller også inn under denne kategorien.

Investering dekker utgifter på langsiktige eiendeler som eiendom og utstyr. Eventuelle kontanter fra salg av disse eiendelene blir også vurdert her.

Finansieringen kommer fra investorer (inkludert eierne) og fra lån. I denne delen diskuterer vi også utbytte og nedbetaling av lån.

4. Lag din Excel -fil

For å begynne å lage kontantstrømoppstillingen, åpne Excel og opprett en ny fil.

På den øverste raden skriver du ned din [Firmanavn] Kontantstrømoppstilling . Dette lar deg enkelt identifisere filen ved åpning.

La en rad stå tom for formatering, og skriv deretter Periode begynner og Periode slutt i de to neste radene. Gjør dette for å vite hvilken periode du nøyaktig dekker.

La igjen en rad stå tom, og skriv deretter Kontanter som begynner og Kontantavslutning . Disse radene vil vise gjenspeile hva du har i begynnelsen og slutten av perioden.

Relatert: Lær hvordan du automatiserer Excel og forbedrer dine økonomiske ferdigheter

5. Bestem dine underkategorier

De tre hovedkategoriene forblir generelt de samme på tvers av selskaper. Underkategoriene varierer imidlertid voldsomt. De vil avhenge av din type virksomhet og virksomhet.

For å hjelpe deg i gang, er det noen gode eksempler per kategori.

1. Operasjoner

  • Under Kontantstrøm
    • Salg
  • Under kontantstrøm
    • Inventar
    • Lønn
    • Driftskostnader: disse inkluderer overheadkostnader som leie, telekom, elektrisitet.
    • Renter: dette er rentebeløpet du betaler på lån du har tatt.
    • Skatter

2. Investeringer

  • Under Kontantstrøm
    • Eiendeler solgt
    • Lån betalt tilbake: Dette er betalinger til lån du har gitt til personer eller institusjoner.
  • Under kontantstrøm
    • Eiendeler kjøpt
    • Utstedte lån: Dette er beløpet du har lånt ut til personer eller institusjoner.

3. Finansiering

  • Under Kontantstrøm
    • Lån: Dette er penger du mottar fra utlånsinstitusjoner.
    • Utstedelse av aksjer: Dette er investeringer foretatt av eierne og andre tredjeparter.
  • Under kontantstrøm
    • Tilbakebetaling av lån: dette er beløpet du bruker på å betale tilbake hovedstolen på lånene dine.
    • Utbytte: dette er kontanter brukt når du deler fortjeneste med investorer og eiere (inkludert deg selv).

Dette er de ofte brukte underkategoriene, men legg gjerne til flere etter eget skjønn. Bare en påminnelse: hver kategori må forholde seg til faktiske kontanter brukt og mottatt.

Legg til en tom rad på slutten av hver kategoriliste, og skriv deretter Netto kontantstrøm - [Kategori] . Dette er delsummen som viser hvor mye penger du har tjent (eller brukt) for hver seksjon.

Til slutt, etter å ha oppført alle kategorier, underkategorier og delsummer, skriver du nederst Netto kontantstrøm . Dette viser den totale tilstrømningen (eller utstrømningen) av penger du hadde for perioden.

hvordan fungerer wifi sd -kort

Ikke glem å legge til en tom rad mellom kategoriene (etter delsummen) og et innrykk for hver underkategori. Du kan finne Innrykk knappen under Justering delen av Hjemmebånd . Dette gir renere formatering og gjør det lettere å se og analysere.

Endre også størrelsen på den første kolonnen for å unngå at innholdet søl over til de neste kolonnene. Dobbeltklikk på linje mellom kolonnene A og B å gjøre dette automatisk.

6. Forbered formlene

Formler for kontantstrømoppstilling er ganske enkle. Alt du trenger er å bruke sum kommando for å summe hver kategori.

  1. Velg først netto kontantstrøm - [kategori] -cellen under den tilsvarende perioden og kategorien delsum.
  2. Skriv deretter inn = sum ( og velg alle cellene for hver seksjon. Ikke glem å holde skiftnøkkel slik at du kan velge flere celler.
  3. Når du er ferdig, trykker du på Enter -tasten , og du bør se delsummen for den kategorien.

4. Gjenta prosedyren ovenfor for å få netto kontantstrøm.

5. Type = sum ( , velg deretter hver tilsvarende delsum.

6. Denne gangen holder du ctrl nøkkel for å velge flere celler som ikke er ved siden av hverandre.

7. Når du er ferdig, trykker du på Enter -tasten igjen, og du har din totale kontantstrøm for den valgte perioden.

Slik får du kontantavslutning:

  1. Gå til den tilsvarende cellen og skriv = sum (
  2. Mens du holder nede ctrl -tasten , klikk på cellene med netto kontantstrøm og kontant begynnelsesverdier for den tilsvarende perioden.
  3. trykk Enter -tasten , og du får beløpet du bør ha på slutten av den valgte perioden.

7. Angi flere måneder

Hvis du vil sammenligne kontantstrømmen din over flere måneder, må du sette denne formelen først. Under Begynnende kontanter for den neste måneden skriver du ' = 'klikk deretter på den tilsvarende cellen for Sluttkontanter for den siste måneden. Dette kopierer automatisk Sluttkontanter for forrige måned til Startkontanter i den påfølgende måneden.

Når det gjelder resten av formlene, er alt du trenger å kopiere dem over resten av månedene du vil dekke.

  1. Hold skifte nøkkel å velge alle cellene fra kontantavslutning helt til netto kontantstrøm.
  2. Når du er ferdig, skriver du inn ctrl + c å kopiere dem.
  3. Klikk deretter på den tilsvarende cellen for kontantavslutning for den påfølgende måneden og skriv inn ctrl + v .
  4. Excel vil automatisk justere disse formlene for å gjenspeile den korrekte korresponderende kolonnen.

Merk : Sørg for at det ikke er andre verdier i cellene du valgte, bortsett fra formlene.

8. Formatering av rader og tall

Formater oppføringene dine, så negative tall vises røde. Dette lar deg analysere uttalelsen din mye lettere.

  1. For å gjøre det, velg alle numeriske oppføringer, og klikk deretter på nedtrekksmenyen i Nummer seksjon.
  2. Du finner dem på Hjemmebånd .

3. Klikk Flere tallformater ... Et nytt vindu heter Formater celler vil åpne.

4. Under Nummer -fanen, gå til Kategori menyen, og velg deretter Valuta .

5. Velg riktig Symbol i rullegardinmenyen.

6. Deretter under Negative tall: i undervinduet, velg -$ 1234,10 med en rød skriftfarge alternativ.

Dette bør la deg se utgiftene dine i rødt, noe som gjør det lettere å skille tilsig fra utstrømning.

Du kan også velge hver kategori og delsumrad og fylle dem med forskjellige farger. Dette vil gjøre det lettere å skille mellom seksjoner med et øyeblikk.

Relatert: Bli en Excel -veiviser i 2021 med denne pakken med kurs

9. Angi verdiene dine

Etter at du har forberedt alt, er det bare å legge inn de faktiske verdiene. Ikke glem å legge til et negativt tegn på utgifter! Når du er ferdig, har du nå en fullstendig kontantstrømoppgave.

Du kan få tilgang til og lagre en kopi av denne kontantstrømoppstillingen her .

Planlegg ditt neste trekk

Nå som du har fullført kontantstrømoppgaven, har du et bedre overblikk over virksomhetens likviditet. Det kan hjelpe deg med å planlegge dine neste trekk, slik at du kan ta kloke beslutninger.

Med en kontantstrømoppgave har du det første dokumentet du trenger for å se din generelle forretningsytelse. Kombiner det med en resultatregnskap og en balanse, så vet du nøyaktig hvor du står.

Dele Dele kvitring E -post 3 Gal Microsoft Excel -formler som er ekstremt nyttige

Disse Microsoft Excel -formlene kan øke regnearkets produktivitet og gjøre ting litt morsommere.

Les neste Relaterte temaer
  • Produktivitet
  • Tips til regneark
  • Microsoft Excel
  • Personlig økonomi
  • Microsoft Office -tips
Om forfatteren Jowi moral(77 artikler publisert)

Jowi er en forfatter, en karriere trener og en pilot. Han har utviklet en kjærlighet til alt fra PC siden faren kjøpte en stasjonær datamaskin da han var 5 år gammel. Fra da av har han brukt og maksimert teknologi i alle aspekter av livet.

Mer fra Jowi Morales

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev for tekniske tips, anmeldelser, gratis ebøker og eksklusive tilbud!

Klikk her for å abonnere